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11月14日基金净值:博时富鑫纯债A最新净值1.1487,涨0.01%

2024-11-19 11:07    点击次数:200


  

本站消息,11月14日,博时富鑫纯债A最新单位净值为1.1487元,累计净值为1.2965元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%,近3个月上涨0.37%,近6个月上涨1.49%,近1年上涨4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

博时富鑫纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.42%,现金占净值比0.3%。

该基金的基金经理为张李陵、唐薇,基金经理张李陵于2021年11月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.88%。基金经理唐薇于2022年6月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.68%。

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